績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.48% | 1.60% | -1.89% | 2.19% | 10.35% | 20.85% | 63.42% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07% | 23.48% | -- |
| 同組平均 | -1.59% | 0.96% | -2.94% | 1.20% | 5.19% | 8.36% | 35.03% | 24.75% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 54% | 87% | 61% | 95% | 99% | 96% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 93.5600 | -1.6300 | -1.71% |
| 2025/04/01 | 95.1900 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 95.2300 | 0.3300 | 0.35% |
| 2025/03/30 | 94.9000 | -0.8000 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 95.7000 | -1.2200 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 96.9200 | 0.2500 | 0.26% |
| 2025/03/25 | 96.6700 | -0.6100 | -0.63% |
| 2025/03/24 | 97.2800 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/03/23 | 97.3500 | 0.2900 | 0.30% |
| 2025/03/20 | 97.0600 | -0.6300 | -0.64% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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