績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.17% | 2.99% | 1.82% | 6.10% | 5.52% | 6.49% | 7.26% | -- |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 8.47% | 14.39% | -- |
| 同組平均 | -0.63% | 1.68% | 3.51% | 2.93% | 7.97% | 21.62% | 29.38% | 28.59% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 87% | 75% | 89% | 33% | 51% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 9.2600 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/23 | 9.2400 | 0.0400 | 0.43% |
| 2025/04/22 | 9.2000 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/21 | 9.2100 | 0.0500 | 0.55% |
| 2025/04/16 | 9.1600 | 0.0400 | 0.44% |
| 2025/04/15 | 9.1200 | 0.0600 | 0.66% |
| 2025/04/14 | 9.0600 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/13 | 9.0800 | 0.0400 | 0.44% |
| 2025/04/10 | 9.0400 | 0.0700 | 0.78% |
| 2025/04/09 | 8.9700 | 0.0300 | 0.34% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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