績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.48% | 1.47% | 1.78% | 1.47% | 4.30% | 7.25% | 6.45% | 12.33% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.26% | 0.85% | -1.52% | 1.49% | 5.52% | 15.67% | 51.79% | 47.31% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 69% | 40% | 67% | 28% | 24% | 13% | 7% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 11.5700 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/03 | 11.5800 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/02 | 11.5700 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/04/01 | 11.5500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 11.5500 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 11.5400 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 11.5600 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 11.5500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 11.5500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 11.5500 | 0.0000 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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