績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.28% | 2.33% | 0.77% | 2.33% | 6.14% | 4.27% | 14.42% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.26% | 0.85% | -1.52% | 1.49% | 5.52% | 15.67% | 51.79% | 47.31% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 83% | 37% | 79% | 33% | 16% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 11.0900 | -0.1500 | -1.33% |
| 2025/04/03 | 11.2400 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/02 | 11.2900 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/04/01 | 11.2600 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 11.2700 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/03/30 | 11.2400 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 11.3000 | 0.0400 | 0.36% |
| 2025/03/26 | 11.2600 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 11.2800 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 11.3000 | 0.0100 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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