績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.93% | -0.70% | 1.31% | 0.06% | 6.69% | 9.65% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | 4.38% | 5.53% | 15.50% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.61% | 1.30% | 3.87% | 1.92% | 8.46% | 25.23% | 38.19% | 45.77% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 52% | 30% | 69% | 28% | 54% | 57% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.6600 | 0.0400 | 0.34% |
| 2025/04/22 | 11.6200 | 0.0900 | 0.78% |
| 2025/04/21 | 11.5300 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 11.5400 | 0.0500 | 0.44% |
| 2025/04/15 | 11.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 11.4900 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/04/13 | 11.4600 | 0.0700 | 0.61% |
| 2025/04/10 | 11.3900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 11.3900 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/08 | 11.4000 | 0.0500 | 0.44% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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