績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.25% | -0.41% | 1.62% | 0.47% | 8.39% | 8.72% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.22% | -2.18% | 0.23% | 7.67% | 5.16% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.63% | 1.68% | 3.51% | 2.93% | 7.97% | 21.62% | 29.38% | 28.59% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 26% | 70% | 23% | 82% | 61% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 6.4500 | 0.0200 | 0.31% |
| 2025/04/22 | 6.4300 | 0.0600 | 0.94% |
| 2025/04/21 | 6.3700 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 6.3800 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 6.3700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 6.3700 | 0.0400 | 0.63% |
| 2025/04/13 | 6.3300 | 0.1300 | 2.10% |
| 2025/04/10 | 6.2000 | -0.0500 | -0.80% |
| 2025/04/09 | 6.2500 | 0.0200 | 0.32% |
| 2025/04/08 | 6.2300 | -0.0500 | -0.80% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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