績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.81% | 0.24% | -0.78% | 0.37% | 5.74% | 3.75% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.95% | -0.90% | 1.53% | 6.55% | 8.28% | 26.41% | -- | -- |
| 同組平均 | 3.89% | 6.51% | 6.18% | 7.01% | 11.86% | 24.78% | 32.65% | 31.74% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 61% | 2% | 68% | 25% | 7% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.0600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 6.0600 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/03/30 | 6.1000 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 6.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 6.1100 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 6.1300 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 6.1500 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/03/23 | 6.1400 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 6.1500 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 6.1700 | 0.0100 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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