績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.80% | 1.54% | 0.81% | 1.54% | 7.48% | 9.06% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.22% | -2.19% | 0.23% | 7.67% | 4.98% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 53% | 91% | 46% | 94% | 70% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.9100 | 0.0400 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 9.8700 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 9.8800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 9.8800 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 9.9200 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 9.9500 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/23 | 9.9300 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 9.9500 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 9.9800 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/18 | 9.9600 | 0.0200 | 0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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