績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.88% | -0.39% | -1.93% | -1.05% | 1.11% | -1.40% | 6.29% | -- |
| 基準指數 | -1.16% | 6.75% | 9.20% | -0.34% | 10.03% | 6.98% | -- | -- |
| 同組平均 | -5.30% | -2.46% | -4.83% | -2.12% | 1.28% | 14.83% | 51.03% | 46.43% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 41% | 25% | 39% | 20% | 9% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 7.2600 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/06 | 7.2900 | -0.1200 | -1.62% |
| 2025/04/01 | 7.4100 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/03/31 | 7.4000 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/30 | 7.4300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 7.4300 | 0.0200 | 0.27% |
| 2025/03/26 | 7.4100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 7.4100 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 7.4300 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 7.4200 | -0.0200 | -0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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