績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.99% | 0.00% | -1.78% | -1.06% | 1.52% | -1.34% | 6.35% | -- |
| 基準指數 | -1.16% | 6.75% | 9.19% | -0.34% | 10.03% | 6.98% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.44% | -0.56% | -3.56% | -0.76% | 3.58% | 14.34% | 50.38% | 45.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 78% | 35% | 64% | 23% | 9% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.3700 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 9.3600 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 9.3700 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/06 | 9.4100 | -0.1500 | -1.57% |
| 2025/04/01 | 9.5600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.5600 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/03/30 | 9.5400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.5400 | 0.0300 | 0.32% |
| 2025/03/26 | 9.5100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.5100 | -0.0200 | -0.21% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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