績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.92% | 0.56% | -1.49% | 0.57% | 2.62% | -1.40% | 6.29% | -- |
| 基準指數 | -1.16% | 6.75% | 9.19% | -0.34% | 10.03% | 6.98% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.97% | 2.89% | 0.45% | 3.48% | 7.42% | 16.88% | 53.38% | 48.86% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 73% | 28% | 74% | 32% | 9% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.4100 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/03/31 | 7.4000 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/30 | 7.4300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 7.4300 | 0.0300 | 0.41% |
| 2025/03/26 | 7.4000 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.4100 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 7.4200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 7.4200 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.4300 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.4400 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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