績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.36% | 1.00% | -0.25% | 0.28% | 4.91% | 6.69% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.22% | 4.20% | -2.82% | 1.11% | 5.72% | 0.73% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.93% | 0.92% | 0.62% | 0.51% | 6.65% | 19.21% | 19.78% | 28.05% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 66% | 81% | 70% | 80% | 78% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 8.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 8.9000 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/06 | 8.9200 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/04/01 | 9.0100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.0100 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/30 | 9.0400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.0400 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/03/26 | 9.0300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.0300 | -0.0100 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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