績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.53% | 1.05% | -0.75% | 1.10% | 4.00% | 2.07% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.25% | -0.78% | -2.78% | 3.14% | 1.98% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.19% | 3.06% | 0.62% | 3.63% | 7.54% | 16.88% | 53.38% | 48.86% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 81% | 30% | 82% | 37% | 15% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.5900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 8.5900 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/30 | 8.6200 | 0.0100 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 8.6100 | 0.0100 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 8.6000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 8.6000 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 8.6200 | 0.0100 | 0.12% |
| 2025/03/23 | 8.6100 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 8.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 8.6300 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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