績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.75% | 1.85% | 2.11% | 1.85% | 9.10% | 12.63% | -15.08% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.20% | 0.43% | 2.67% | 0.76% | 7.83% | 22.15% | 29.99% | 42.08% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 90% | 97% | 88% | 98% | 84% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 5.0290 | -0.0195 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 5.0485 | 0.0060 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 5.0425 | -0.0037 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 5.0462 | -0.0067 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 5.0529 | -0.0044 | -0.09% |
| 2025/03/23 | 5.0573 | 0.0018 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 5.0555 | 0.0037 | 0.07% |
| 2025/03/19 | 5.0518 | 0.0012 | 0.02% |
| 2025/03/18 | 5.0506 | 0.0074 | 0.15% |
| 2025/03/17 | 5.0432 | -0.0020 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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