績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.07% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 5.61% | 8.58% | 4.01% | -- |
| 基準指數 | -1.16% | 3.03% | 6.05% | 7.83% | 9.85% | 21.32% | 11.14% | -- |
| 同組平均 | 0.90% | 3.30% | 3.43% | 3.50% | 7.81% | 17.70% | 16.86% | 19.63% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 32% | 24% | 22% | 18% | 24% | 22% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.4377 | 0.0190 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 11.4187 | 0.0133 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 11.4054 | 0.0222 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 11.3832 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 11.3858 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 11.3907 | 0.0178 | 0.16% |
| 2025/03/23 | 11.3729 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 11.3775 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 11.3828 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 11.3820 | 0.0207 | 0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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