績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.09% | -1.06% | -1.55% | -0.87% | 2.79% | 3.43% | 34.04% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 21% | 13% | 20% | 14% | 18% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 74.0965 | -0.6415 | -0.86% |
| 2025/04/02 | 74.7380 | -0.3853 | -0.51% |
| 2025/04/01 | 75.1233 | 0.0553 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 75.0680 | -0.3906 | -0.52% |
| 2025/03/30 | 75.4586 | -0.2942 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 75.7528 | -0.1178 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 75.8706 | -0.2759 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 76.1465 | -0.0846 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 76.2311 | 0.0619 | 0.08% |
| 2025/03/23 | 76.1692 | 0.0946 | 0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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