績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.05% | -1.79% | -1.43% | -1.63% | 3.31% | 6.02% | 35.03% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.49% | 1.50% | -1.05% | 1.83% | 5.46% | 18.81% | 56.26% | 51.51% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 30% | 24% | 31% | 26% | 26% | 66% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 116.5155 | 0.3475 | 0.30% |
| 2025/04/06 | 116.1680 | -1.1720 | -1.00% |
| 2025/04/03 | 117.3400 | -1.1884 | -1.00% |
| 2025/04/02 | 118.5284 | -0.9414 | -0.79% |
| 2025/04/01 | 119.4698 | 0.0886 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 119.3812 | 0.7887 | 0.67% |
| 2025/03/30 | 118.5925 | -0.5346 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 119.1271 | -0.4737 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 119.6008 | -0.4547 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 120.0555 | -0.1713 | -0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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