績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 1.22% | 2.48% | 1.34% | 6.79% | 10.57% | 19.30% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.71% | -3.99% | -6.38% | -3.60% | 0.18% | 12.39% | 47.75% | 43.31% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 86% | 98% | 88% | 97% | 84% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.6521 | -0.0187 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 8.6708 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 8.6683 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 8.6672 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 8.6670 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 8.6649 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 8.6646 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/24 | 8.6649 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 8.6646 | 0.0039 | 0.05% |
| 2025/03/20 | 8.6607 | -0.0005 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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