績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.45% | -1.14% | -0.21% | -0.25% | 5.81% | 6.28% | 30.35% | -- |
| 基準指數 | -1.16% | -2.03% | 0.12% | 4.71% | 6.24% | 16.97% | 43.82% | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 1.20% | 3.77% | 1.80% | 8.30% | 25.17% | 38.13% | 45.70% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 16% | 22% | 20% | 36% | 36% | 54% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 6.8626 | 0.0155 | 0.23% |
| 2025/04/22 | 6.8471 | 0.0514 | 0.76% |
| 2025/04/21 | 6.7957 | 0.0250 | 0.37% |
| 2025/04/20 | 6.7707 | -0.0260 | -0.38% |
| 2025/04/16 | 6.7967 | 0.0196 | 0.29% |
| 2025/04/15 | 6.7771 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 6.7762 | 0.0197 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 6.7565 | 0.0550 | 0.82% |
| 2025/04/10 | 6.7015 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/04/09 | 6.7049 | 0.0240 | 0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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