績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.23% | 0.53% | -0.19% | 0.53% | 5.28% | 6.45% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.16% | -2.03% | 0.12% | 4.71% | 6.24% | 17.22% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.20% | 0.43% | 2.67% | 0.76% | 7.83% | 22.15% | 29.99% | 42.08% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 66% | 66% | 61% | 63% | 40% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.3993 | 0.0207 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 10.3786 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 10.3941 | -0.0294 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.4235 | -0.0240 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 10.4475 | -0.0297 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 10.4772 | 0.0070 | 0.07% |
| 2025/03/23 | 10.4702 | 0.0218 | 0.21% |
| 2025/03/20 | 10.4484 | -0.0141 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 10.4625 | 0.0259 | 0.25% |
| 2025/03/18 | 10.4366 | 0.0151 | 0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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