績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.20% | -3.14% | -2.15% | -2.84% | 1.70% | 2.06% | 18.56% | -- |
| 基準指數 | 0.17% | 3.53% | 4.03% | 11.52% | 10.32% | 25.62% | 33.54% | -- |
| 同組平均 | -1.18% | 1.79% | -0.76% | 2.13% | 6.02% | 18.81% | 56.20% | 51.51% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 21% | 21% | 22% | 20% | 15% | 45% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 9.5700 | -0.3500 | -3.53% |
| 2025/04/01 | 9.9200 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/31 | 9.9100 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 9.9000 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 9.9200 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 9.9500 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 9.9600 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 9.9800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 9.9700 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/20 | 9.9500 | -0.0100 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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