績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.18% | -1.06% | 0.00% | -0.82% | 4.76% | 9.27% | 29.95% | -- |
| 基準指數 | 3.37% | 3.74% | 13.73% | 4.39% | 17.97% | 33.36% | 34.97% | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 21% | 19% | 20% | 20% | 36% | 65% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 118.9500 | -1.0400 | -0.87% |
| 2025/04/02 | 119.9900 | -0.8800 | -0.73% |
| 2025/04/01 | 120.8700 | 0.1100 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 120.7600 | 0.1900 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 120.5700 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 120.7100 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 120.9300 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 121.1200 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 121.3700 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 121.3800 | 0.1700 | 0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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