績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.35% | 0.99% | 2.05% | 1.27% | 4.63% | 12.73% | 12.73% | -- |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.76% | 14.01% | -- |
| 同組平均 | 0.39% | 2.11% | 5.27% | 2.21% | 6.28% | 32.95% | 25.68% | 27.43% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 37% | 26% | 37% | 26% | 26% | 32% | 42% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 11331.4660 | 3.4110 | 0.03% |
| 2025/04/23 | 11328.0550 | 1.3160 | 0.01% |
| 2025/04/22 | 11326.7390 | 1.1660 | 0.01% |
| 2025/04/21 | 11325.5730 | 1.2420 | 0.01% |
| 2025/04/20 | 11324.3310 | 1.9720 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 11322.3590 | 4.1970 | 0.04% |
| 2025/04/15 | 11318.1620 | 1.2730 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 11316.8890 | 1.1000 | 0.01% |
| 2025/04/13 | 11315.7890 | 1.3760 | 0.01% |
| 2025/04/10 | 11314.4130 | 3.2760 | 0.03% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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