績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.26% | 2.84% | 0.07% | 2.71% | 5.55% | 1.01% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 38% | 40% | 20% | 42% | 23% | 13% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.6058 | 0.0208 | 0.27% |
| 2025/04/02 | 7.5850 | 0.0462 | 0.61% |
| 2025/04/01 | 7.5388 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 7.5431 | -0.0330 | -0.44% |
| 2025/03/30 | 7.5761 | 0.0400 | 0.53% |
| 2025/03/27 | 7.5361 | 0.0192 | 0.26% |
| 2025/03/26 | 7.5169 | -0.0255 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 7.5424 | 0.0021 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 7.5403 | -0.0262 | -0.35% |
| 2025/03/23 | 7.5665 | -0.0296 | -0.39% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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