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技術線圖 :

元大道瓊白銀ER指數股票型基金

單位淨值 (02/22)
21.2400
-0.42%
-0.0900
近1月:2.21%近3月:-5.56%近1年:-1.12%
管理費:1.00%成立日期:2018/05/23
基金規模:TWD12.4億2024/01/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/02/16
基金名稱元大道瓊白銀ER指數股票型基金
基金名稱 (英文)Yuanta DJCI Silver ER Futures ETF
基金管理公司元大證券投資信託股份有限公司
基金經理人Pan Chang An (2019/08/29)
基金規模TWD 1,236,765,676 (2024/01/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別貴金屬
晨星組別商品 - 貴金屬ISINTW00000738U4
基準指數DJ Cmmdty Silver ER USD成立日期2018/05/23
風險評等RR0晨星評等--
投資策略本基金之投資,除依前述八、 投資地區及標的所列規定外,另依以下原則進行操作或投資:本基金投資於標的指數成分期貨契約及與標的指數具相關性之有價證券或期貨之整體曝險部位將盡可能貼近基金淨資產價值之 100%。惟本基金得同時考量市場或法規因素可能使基金無法全數依指數權值比例建置交易部位或預期不同交易所、不同規格之期貨契約可能達到較佳收益等因素或基於基金流動性風險或資產管理之考量,將本基金資產之部分比例交易非標的指數成分期貨契約或投資有價證券,以達成追蹤標的指數績效表現之目標,其交易部位亦得併入前述基金淨資產價值
基金費用更新日期:2024/02/16
最低認購金額--申購手續費--
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/02/16
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
電話+886 2 27175555
地址106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師