績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.31% | 1.05% | 5.76% | 1.18% | 6.70% | 8.71% | 29.07% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.37% | -1.43% | -3.90% | -1.16% | 2.50% | 15.06% | 51.27% | 46.73% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 87% | 95% | 89% | 93% | 55% | 53% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 8.8990 | 0.0332 | 0.37% |
| 2025/04/01 | 8.8658 | 0.0186 | 0.21% |
| 2025/03/31 | 8.8472 | 0.0202 | 0.23% |
| 2025/03/30 | 8.8270 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 8.8289 | 0.0067 | 0.08% |
| 2025/03/26 | 8.8222 | -0.0146 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 8.8368 | 0.0173 | 0.20% |
| 2025/03/24 | 8.8195 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 8.8165 | 0.0076 | 0.09% |
| 2025/03/20 | 8.8089 | 0.0064 | 0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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