績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.59% | 3.23% | 7.33% | 3.18% | 9.42% | 18.95% | 48.77% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.68% | 3.77% | 1.17% | 4.06% | 7.91% | 21.14% | 59.26% | 54.48% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 62% | 64% | 69% | 86% | 53% | 72% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 12.5986 | 0.1375 | 1.10% |
| 2025/04/01 | 12.4611 | 0.0846 | 0.68% |
| 2025/03/31 | 12.3765 | 0.0448 | 0.36% |
| 2025/03/30 | 12.3317 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 12.3517 | 0.0515 | 0.42% |
| 2025/03/26 | 12.3002 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 12.3013 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 12.3043 | 0.0146 | 0.12% |
| 2025/03/23 | 12.2897 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 12.2893 | 0.0198 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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