績效表現更新日期：2025/03/30
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.20% | 2.53% | 0.73% | 2.53% | 7.73% | 20.02% | 20.52% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.85% | 0.34% | -2.72% | 0.60% | 4.79% | 12.87% | 21.25% | 38.09% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 47% | 87% | 42% | 85% | 86% | 65% | 45% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/30 | 6.6719 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 6.6819 | -0.0071 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 6.6890 | -0.0338 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 6.7228 | 0.0061 | 0.09% |
| 2025/03/24 | 6.7167 | -0.0083 | -0.12% |
| 2025/03/23 | 6.7250 | -0.0139 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 6.7389 | -0.0156 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 6.7545 | 0.0348 | 0.52% |
| 2025/03/18 | 6.7197 | 0.0023 | 0.03% |
| 2025/03/17 | 6.7174 | 0.0200 | 0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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