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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)

單位淨值 (04/16)
10.6624
0.04%
0.0046
近1月:1.34%近3月:0.08%近1年:4.27%
管理費:0.60%成立日期:2019/10/14
基金規模:TWD51.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過34%(1006/1625)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.34%0.08%3.75%0.38%4.27%14.20%26.18%--
基準指數----------------
同組平均-2.49%0.20%-0.83%1.44%6.69%15.30%51.61%46.92%
同組排名--
贏過N%基金86%50%82%48%38%69%50%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師