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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

單位淨值 (04/16)
11.1004
0.06%
0.0071
近1月:-3.10%近3月:-1.52%近1年:4.26%
管理費:0.60%成立日期:2019/10/14
基金規模:TWD51.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過43%(1037/1828)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.10%-1.52%3.02%-0.47%4.26%26.14%41.26%--
基準指數----------------
同組平均-4.60%-1.73%-3.19%-0.64%4.53%12.84%48.39%43.80%
同組排名--
贏過N%基金56%37%86%39%43%81%57%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師