績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.16% | -0.55% | 2.99% | 0.54% | 5.95% | 18.36% | 17.59% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.29% | -1.68% | -3.86% | -1.00% | 3.60% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 63% | 90% | 63% | 67% | 73% | 19% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 11.6524 | 0.0087 | 0.07% |
| 2025/04/13 | 11.6437 | -0.0608 | -0.52% |
| 2025/04/10 | 11.7045 | -0.0612 | -0.52% |
| 2025/04/09 | 11.7657 | -0.0368 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 11.8025 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 11.8132 | -0.0177 | -0.15% |
| 2025/04/06 | 11.8309 | -0.0306 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 11.8615 | -0.0406 | -0.34% |
| 2025/03/31 | 11.9021 | 0.0076 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 11.8945 | 0.0363 | 0.31% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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