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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-4.00 %-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/03/27 5.52%

匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息

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單位淨值 (03/27)
1.5497
0.07%
0.0011
近1月:-0.41%近3月:1.14%近1年:5.97%
管理費:1.50%成立日期:2015/06/07
基金規模:TWD3.0億2025/03/27
同組別排名:
贏過39%(354/580)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/27

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.41%1.14%5.65%0.55%5.97%6.05%-20.74%--
基準指數0.65%4.71%5.49%6.33%13.11%23.87%----
同組平均-0.62%1.18%3.35%1.19%8.33%22.05%16.19%38.92%
同組排名--
贏過N%基金83%79%86%77%39%13%6%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/271.54970.00110.07%
2025/03/261.5486-0.0036-0.23%
2025/03/251.55220.00180.12%
2025/03/241.5504-0.0010-0.06%
2025/03/231.55140.00140.09%
2025/03/201.5500-0.0001-0.01%
2025/03/191.55010.00480.31%
2025/03/181.54530.00240.16%
2025/03/171.54290.00000.00%
2025/03/161.5429-0.0045-0.29%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師