績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.37% | 1.04% | 2.19% | 1.06% | 4.84% | 12.82% | 13.09% | -- |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | -- | 5.45% | 13.36% | 13.73% | -- |
| 同組平均 | 0.73% | 1.45% | 5.57% | 1.49% | 7.79% | 30.40% | 20.56% | 21.85% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 5% | 74% | 74% | 26% | 58% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.1599 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 1.1597 | 0.0004 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 1.1591 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 1.1590 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 1.1589 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 1.1588 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 1.1584 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 1.1582 | 0.0000 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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