績效表現更新日期：2025/03/30
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.40% | -2.88% | -3.86% | -2.88% | 0.05% | 5.69% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.16% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.14% | 1.08% | -0.20% | 1.19% | 5.20% | 14.84% | 14.23% | 23.03% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 7% | 10% | 19% | 10% | 24% | 23% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.6486 | 0.0965 | 1.01% |
| 2025/03/30 | 9.5521 | -0.0727 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 9.6248 | -0.0806 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 9.7054 | -0.0450 | -0.46% |
| 2025/03/25 | 9.7504 | -0.0646 | -0.66% |
| 2025/03/24 | 9.8150 | 0.0251 | 0.26% |
| 2025/03/23 | 9.7899 | 0.0704 | 0.72% |
| 2025/03/20 | 9.7195 | -0.0235 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 9.7430 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 9.7472 | 0.0461 | 0.48% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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