績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.69% | -1.41% | -0.40% | -1.13% | 2.14% | 11.83% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 22.43% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.63% | -0.93% | -1.14% | -0.60% | 4.22% | 19.47% | 27.02% | 26.14% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 65% | 41% | 45% | 40% | 19% | 29% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.9260 | 0.0253 | 0.32% |
| 2025/04/08 | 7.9007 | -0.0441 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 7.9448 | 0.0104 | 0.13% |
| 2025/04/06 | 7.9344 | -0.2236 | -2.74% |
| 2025/04/01 | 8.1580 | -0.0209 | -0.26% |
| 2025/03/31 | 8.1789 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 8.1763 | 0.0100 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 8.1663 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 8.1675 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 8.1693 | -0.0004 | -0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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