績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.31% | 0.81% | 1.52% | 1.26% | 3.48% | 7.27% | 13.09% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.28% | 0.51% | 0.62% | 2.23% | 6.54% | 15.09% | 51.35% | 46.67% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 50% | 65% | 54% | 25% | 50% | 24% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 9.5665 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/04/20 | 9.5632 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 9.5627 | 0.0029 | 0.03% |
| 2025/04/15 | 9.5598 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/04/14 | 9.5621 | 0.0039 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 9.5582 | 0.0114 | 0.12% |
| 2025/04/10 | 9.5468 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/04/09 | 9.5510 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 9.5619 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 9.5625 | 0.0129 | 0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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