績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.27% | 0.19% | 3.53% | 0.53% | 4.95% | 29.02% | 23.48% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.75% | -2.03% | -2.29% | -0.34% | 4.26% | 12.84% | 48.39% | 43.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 67% | 86% | 53% | 58% | 85% | 27% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 8.0034 | 0.0086 | 0.11% |
| 2025/04/20 | 7.9948 | -0.0131 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 8.0079 | 0.0038 | 0.05% |
| 2025/04/15 | 8.0041 | 0.0042 | 0.05% |
| 2025/04/14 | 7.9999 | 0.0047 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 7.9952 | -0.0463 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 8.0415 | -0.0418 | -0.52% |
| 2025/04/09 | 8.0833 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/08 | 8.1133 | -0.0332 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 8.1465 | -0.0124 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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