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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

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單位淨值 (04/16)
11.2236
0.03%
0.0032
近1月:0.21%近3月:1.21%近1年:6.69%
管理費:0.60%成立日期:2020/04/15
基金規模:TWD5.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過69%(569/1828)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.21%1.21%2.44%1.50%6.69%10.57%----
基準指數----------------
同組平均-3.49%-0.59%-2.06%0.51%5.75%14.16%50.12%45.48%
同組排名----
贏過N%基金85%62%92%58%69%84%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師