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2025/04/09 6.25%

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

其他美元同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
11.2076
0.10%
0.0108
近1月：0.13%近3月：1.23%近1年：6.25%
管理費：0.60%成立日期：2020/04/15
基金規模：TWD5.4億2025/02/27
同組別排名：
贏過92%(150/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金6.22%股票0.00%
債券93.25%其他0.53%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.14%0.14%0.12%0.12%0.10%0.10%0.10%0.10%0.09%0.09%0.05%0.05%0.05%0.05%0.04%0.04%0.03%0.03%0.01%0.01%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.050.10.15
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.124.35%4.35%4.23%4.23%4.22%4.22%4.17%4.17%3.65%3.65%3.64%3.64%3.63%3.63%3.62%3.62%3.58%3.58%3.55%3.55%國家外貿銀行…國家外貿銀行國家信用協會/開巴帝電信有限公司法國興業銀行…法國興業銀行股份有限公司特萊維薩集團公司Prosus公…Prosus公眾有限公司Transel…Transelec有限責任公司秘魯企業金融…秘魯企業金融發展銀行勞埃德銀行集團韓國產業銀行Ooredo…Ooredoo國際金融有限公司012345

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師