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2025/04/09 4.59%

國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

其他美元同組基金排行
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單位淨值 (04/09)
9.8247
0.01%
0.0010
近1月：0.30%近3月：0.97%近1年：4.59%
管理費：0.60%成立日期：2019/04/25
基金規模：TWD40.7億2025/02/27
同組別排名：
贏過81%(347/1830)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金75.43%股票0.00%
債券24.23%其他0.34%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.18%0.18%0.12%0.12%0.11%0.11%0.07%0.07%0.07%0.07%0.06%0.06%0.06%0.06%0.04%0.04%0.02%0.02%0.02%0.02%科技健康護理金融服務周期性消費工業防守性消費電訊服務能源公用房地產00.050.10.150.2
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.124.83%4.83%4.66%4.66%4.51%4.51%4.40%4.40%4.35%4.35%4.33%4.33%4.27%4.27%4.12%4.12%4.05%4.05%3.95%3.95%Panama…Panama Government International BondChile G…Chile Government International BondAbu Dh…Abu Dhabi Government International BondBanco …Banco de Credito del Peru S.A.Petroleo…Petroleos MexicanosSaudi G…Saudi Government International BondQatar G…Qatar Government International BondDomini…Dominican Republic International BondTower B…Tower Bersama Infrastructure Tbk PTRelianc…Reliance Industries Ltd0123456

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師