績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -8.11% | -11.96% | -7.50% | -8.69% | 2.12% | 40.49% | 111.17% | -- |
| 基準指數 | 2.07% | 3.26% | 9.67% | 4.83% | 24.01% | 44.72% | 138.92% | -- |
| 同組平均 | -8.38% | -14.74% | -9.10% | -11.50% | 1.88% | 36.92% | 126.42% | 183.17% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 73% | 69% | 76% | 59% | 65% | 27% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 46.2500 | 1.2200 | 2.71% |
| 2025/04/20 | 45.0300 | -1.2300 | -2.66% |
| 2025/04/16 | 46.2600 | -0.6100 | -1.30% |
| 2025/04/15 | 46.8700 | -0.8100 | -1.70% |
| 2025/04/14 | 47.6800 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/04/13 | 47.8300 | 0.0500 | 0.10% |
| 2025/04/10 | 47.7800 | 0.5100 | 1.08% |
| 2025/04/09 | 47.2700 | -1.4500 | -2.98% |
| 2025/04/08 | 48.7200 | 3.6000 | 7.98% |
| 2025/04/07 | 45.1200 | -0.4700 | -1.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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