績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.12% | 0.56% | 1.29% | 0.78% | 4.12% | 9.86% | 17.48% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.30% | -0.47% | -0.73% | 1.22% | 6.11% | 14.72% | 50.86% | 46.19% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 52% | 79% | 43% | 48% | 83% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 7.5333 | -0.0304 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 7.5637 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 7.5632 | 0.0029 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 7.5603 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/04/10 | 7.5579 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 7.5577 | 0.0013 | 0.02% |
| 2025/04/08 | 7.5564 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/04/07 | 7.5576 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/04/06 | 7.5571 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/04/01 | 7.5555 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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