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2025/04/16 3.66%

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

其他美元同組基金排行
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單位淨值 (04/16)
7.5333
-0.40%
-0.0304
近1月：-0.12%近3月：0.56%近1年：4.12%
管理費：0.50%成立日期：2019/07/02
基金規模：TWD20.2億2025/03/30
同組別排名：
贏過48%(957/1829)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金23.77%股票0.00%
債券77.66%其他-1.43%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.36%0.36%0.30%0.30%0.25%0.25%0.25%0.25%0.22%0.22%0.14%0.14%0.13%0.13%0.10%0.10%0.07%0.07%0.02%0.02%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.10.20.30.4
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.128.94%8.94%8.46%8.46%8.13%8.13%8.10%8.10%7.43%7.43%7.31%7.31%6.67%6.67%5.70%5.70%4.82%4.82%4.70%4.70%Pelabu…Pelabuhan Indonesia II PTIndone…Indonesia Asahan Aluminium Persero PTBharti …Bharti Airtel LtdMalaysi…Malaysia Sovereign Sukuk BhdQNB Fin…QNB Finance LtdMISC C…MISC Capital Two Labuan LtdPetrole…Petroleos MexicanosOman …Oman Government International BondAfrica Fi…Africa Finance CorpAbu Dh…Abu Dhabi National Energy Co PJSC02.557.510

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師