績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.33% | 1.38% | 1.20% | 1.32% | 7.65% | 13.70% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.92% | -- | -- |
| 同組平均 | 2.47% | 4.75% | 5.15% | 4.99% | 11.10% | 24.95% | 22.77% | 29.67% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 1% | 36% | 2% | 10% | 64% | 6% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.3049 | 0.0170 | 0.23% |
| 2025/04/08 | 7.2879 | -0.0379 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 7.3258 | -0.0282 | -0.38% |
| 2025/04/06 | 7.3540 | -0.0673 | -0.91% |
| 2025/04/01 | 7.4213 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 7.4257 | -0.0259 | -0.35% |
| 2025/03/30 | 7.4516 | 0.0158 | 0.21% |
| 2025/03/27 | 7.4358 | 0.0241 | 0.33% |
| 2025/03/26 | 7.4117 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 7.4200 | -0.0056 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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