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2025/04/21 -0.87%

安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)

美元
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單位淨值 (04/21)
103.0400
-0.15%
-0.1500
近1月：-0.15%近3月：0.60%近1年：3.43%
管理費：0.75%成立日期：2023/04/13
基金規模：EUR7.4億2025/03/30
同組別排名：
贏過23%(310/404)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金5.70%股票0.00%
債券93.65%其他0.65%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.125.34%5.34%3.66%3.66%3.65%3.65%3.07%3.07%2.61%2.61%2.33%2.33%2.28%2.28%2.20%2.20%2.08%2.08%1.92%1.92%US 10Y…US 10YR ULTRA FUT MAR25 ExpoUS Trea…US Treasury Note 1.5% 01/31/2027US Trea…US Treasury Note 1.25% 03/31/2028US Trea…US Treasury Note 3.5% 01/31/2028US Trea…US Treasury Note 4.5% 02/15/2036Bundes…Bundesrepublik Deutschland 1.7% 08/15/2032US Trea…US Treasury Inflation Idx Bonds 1.625% 10/15/2029US 10Y…US 10YR NOTE (CBT)MAR25 ExpoJapan G…Japan Government Five Year Bond 0.4% 12/20/2028US Trea…US Treasury Note 1.875% 02/15/20320246

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師