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2025/04/10 -0.06%

安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

債券-美元美元同組基金排行
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單位淨值 (04/10)
9.3793
-0.16%
-0.0155
近1月：-0.12%近3月：0.69%近1年：5.13%
管理費：0.55%成立日期：2018/07/15
基金規模：USD9.6億2025/03/30
同組別排名：
贏過57%(128/295)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金25.03%股票0.00%
債券73.61%其他1.35%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.36%2.36%2.23%2.23%2.18%2.18%2.16%2.16%1.99%1.99%1.90%1.90%1.65%1.65%1.51%1.51%1.50%1.50%1.44%1.44%BANK O…BANK OF AMERICA CORP VAR 24.01.2031INTER-…INTER-AMERICAN DEVEL BK GMTN VAR 20.03.2028EUROP…EUROPEAN BK RECON & DEV GMTN VAR 20.02.2028L-BANK…L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2028CATERP…CATERPILLAR FINL SERVICE VAR 03.03.2028CITIGR…CITIGROUP INC VAR 04.03.2029BANK O…BANK OF MONTREAL VAR 27.01.2029WELLS …WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 22.07.2028MERCE…MERCEDES-BENZ FIN NA 144A VAR 31.07.2026HUNTIN…HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 12.04.202800.511.522.5

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師