績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.97% | -1.02% | -1.62% | -1.35% | 3.00% | 11.52% | 21.36% | -- |
| 基準指數 | -0.61% | -5.34% | -0.92% | 1.98% | -3.06% | -9.08% | -13.26% | -- |
| 同組平均 | -1.08% | 1.82% | 1.53% | 1.56% | 6.57% | 18.72% | 20.14% | 20.49% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 8% | 4% | 37% | 13% | 42% | 92% | 82% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.7323 | 0.0543 | 0.46% |
| 2025/04/08 | 11.6780 | -0.0889 | -0.76% |
| 2025/04/07 | 11.7669 | -0.0609 | -0.51% |
| 2025/04/06 | 11.8278 | -0.2337 | -1.94% |
| 2025/04/01 | 12.0615 | 0.0105 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 12.0510 | 0.0208 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 12.0302 | -0.0102 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 12.0404 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/26 | 12.0407 | -0.0262 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 12.0669 | -0.0135 | -0.11% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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