績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.79% | -2.07% | -0.53% | -1.63% | 4.19% | 25.49% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 22.43% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.53% | -0.83% | -1.02% | -0.47% | 4.30% | 19.47% | 27.02% | 26.14% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 19% | 27% | 42% | 27% | 37% | 57% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.5025 | 0.0130 | 0.12% |
| 2025/04/08 | 10.4895 | -0.1110 | -1.05% |
| 2025/04/07 | 10.6005 | -0.1068 | -1.00% |
| 2025/04/06 | 10.7073 | -0.3086 | -2.80% |
| 2025/04/01 | 11.0159 | -0.0350 | -0.32% |
| 2025/03/31 | 11.0509 | 0.0237 | 0.21% |
| 2025/03/30 | 11.0272 | 0.0118 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 11.0154 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 11.0263 | -0.0323 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 11.0586 | -0.0081 | -0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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