HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/04/02 3.96%

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

cms-banner
單位淨值 (04/02)
5.9505
-0.83%
-0.0499
近1月:-2.21%近3月:-0.50%近1年:4.04%
管理費:1.19%成立日期:2011/12/01
基金規模:USD4.3億2025/03/27
同組別排名:
贏過56%(803/1833)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/02

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.21%-0.50%-0.77%-0.39%4.04%3.66%17.29%4.55%
基準指數----------------
同組平均-4.52%-2.12%-4.73%-1.85%2.38%9.33%26.78%36.72%
同組排名
贏過N%基金82%84%65%78%56%67%64%33%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/025.9505-0.0499-0.83%
2025/04/016.00040.00510.09%
2025/03/315.99530.01920.32%
2025/03/305.9761-0.0175-0.29%
2025/03/275.9936-0.0163-0.27%
2025/03/266.0099-0.0158-0.26%
2025/03/256.0257-0.0093-0.15%
2025/03/246.03500.00420.07%
2025/03/236.03080.00970.16%
2025/03/206.0211-0.0083-0.14%
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師