績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.79% | -6.77% | -5.50% | -6.63% | -1.74% | 5.41% | 25.03% | -- |
| 基準指數 | 0.39% | 3.16% | 10.33% | 12.04% | 11.37% | 12.21% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.01% | 1.26% | -1.84% | 1.22% | 5.74% | 15.88% | 52.40% | 47.77% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 10% | 27% | 12% | 18% | 43% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.5996 | 0.0091 | 0.12% |
| 2025/04/09 | 7.5905 | -0.0671 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 7.6576 | 0.0711 | 0.94% |
| 2025/04/07 | 7.5865 | 0.0075 | 0.10% |
| 2025/04/06 | 7.5790 | -0.3048 | -3.87% |
| 2025/04/01 | 7.8838 | 0.0043 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 7.8795 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/03/30 | 7.8830 | -0.0422 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 7.9252 | -0.0996 | -1.24% |
| 2025/03/26 | 8.0248 | -0.0157 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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